有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 4月 1日現在) | 第18期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 423,680,734 | 495,040,946 |
| 親投資信託受益証券 | 331,486,672,834 | 388,302,994,668 |
| 未収入金 | 41,005,899 | 45,178,900 |
| 未収利息 | 872 | 6,617 |
| 流動資産合計 | 331,951,360,339 | 388,843,221,131 |
| 資産合計 | 331,951,360,339 | 388,843,221,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,005,898 | 45,178,900 |
| 未払解約金 | 247,846,928 | 251,321,004 |
| 未払受託者報酬 | 21,515,742 | 30,730,307 |
| 未払委託者報酬 | 116,646,009 | 166,602,138 |
| その他未払費用 | 4,610,452 | 6,585,016 |
| 流動負債合計 | 431,625,029 | 500,417,365 |
| 負債合計 | 431,625,029 | 500,417,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,011,797,446 | 90,357,800,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,507,937,864 | 297,985,003,119 |
| (分配準備積立金) | 127,300,562,070 | 129,511,106,020 |
| 元本等合計 | 331,519,735,310 | 388,342,803,766 |
| 純資産合計 | 331,519,735,310 | 388,342,803,766 |
| 負債純資産合計 | 331,951,360,339 | 388,843,221,131 |
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