有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 3月31日現在) | 第14期 (2021年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,857,131 | 153,311,912 |
| 親投資信託受益証券 | 53,622,694,955 | 100,205,288,502 |
| 未収入金 | 18,491,288 | 22,077,208 |
| 流動資産合計 | 53,819,043,374 | 100,380,677,622 |
| 資産合計 | 53,819,043,374 | 100,380,677,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,491,288 | 22,077,208 |
| 未払解約金 | 124,958,301 | 76,412,255 |
| 未払受託者報酬 | 6,675,087 | 9,363,639 |
| 未払委託者報酬 | 40,050,471 | 56,181,777 |
| 未払利息 | 325 | 146 |
| その他未払費用 | 1,001,201 | 1,404,482 |
| 流動負債合計 | 191,176,673 | 165,439,507 |
| 負債合計 | 191,176,673 | 165,439,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,982,576,802 | 44,154,416,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,645,289,899 | 56,060,821,305 |
| (分配準備積立金) | 8,539,375,889 | 29,675,492,354 |
| 元本等合計 | 53,627,866,701 | 100,215,238,115 |
| 純資産合計 | 53,627,866,701 | 100,215,238,115 |
| 負債純資産合計 | 53,819,043,374 | 100,380,677,622 |
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