有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 3月31日現在) | 第11期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,907,734 | 85,390,749 |
| 親投資信託受益証券 | 33,119,750,874 | 40,792,229,957 |
| 未収入金 | 11,832,068 | 13,627,440 |
| 流動資産合計 | 33,239,490,676 | 40,891,248,146 |
| 資産合計 | 33,239,490,676 | 40,891,248,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,832,068 | 13,627,440 |
| 未払解約金 | 68,429,505 | 31,956,984 |
| 未払受託者報酬 | 4,869,596 | 6,641,542 |
| 未払委託者報酬 | 30,840,714 | 42,063,060 |
| 未払利息 | 173 | 158 |
| その他未払費用 | 486,903 | 664,098 |
| 流動負債合計 | 116,458,959 | 94,953,282 |
| 負債合計 | 116,458,959 | 94,953,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,664,136,090 | 27,254,880,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,458,895,627 | 13,541,414,830 |
| (分配準備積立金) | 6,623,352,356 | 6,990,972,089 |
| 元本等合計 | 33,123,031,717 | 40,796,294,864 |
| 純資産合計 | 33,123,031,717 | 40,796,294,864 |
| 負債純資産合計 | 33,239,490,676 | 40,891,248,146 |
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