有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 3月31日現在) | 第19期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,040,946 | 635,555,077 |
| 親投資信託受益証券 | 388,302,994,668 | 504,316,629,667 |
| 未収入金 | 45,178,900 | - |
| 未収利息 | 6,617 | 12,878 |
| 流動資産合計 | 388,843,221,131 | 504,952,197,622 |
| 資産合計 | 388,843,221,131 | 504,952,197,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,178,900 | - |
| 未払解約金 | 251,321,004 | 323,597,715 |
| 未払受託者報酬 | 30,730,307 | 39,396,501 |
| 未払委託者報酬 | 166,602,138 | 213,585,243 |
| その他未払費用 | 6,585,016 | 8,442,048 |
| 流動負債合計 | 500,417,365 | 585,021,507 |
| 負債合計 | 500,417,365 | 585,021,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,357,800,647 | 94,819,472,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,985,003,119 | 409,547,703,524 |
| (分配準備積立金) | 129,511,106,020 | 199,164,908,112 |
| 元本等合計 | 388,342,803,766 | 504,367,176,115 |
| 純資産合計 | 388,342,803,766 | 504,367,176,115 |
| 負債純資産合計 | 388,843,221,131 | 504,952,197,622 |
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