有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 3月31日現在) | 第9期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 30,833,233 |
| コール・ローン | 57,252,961 | 29,206,632 |
| 親投資信託受益証券 | 23,117,365,569 | 26,002,189,428 |
| 未収入金 | 23,510,525 | 13,692,326 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 23,198,129,082 | 26,075,921,619 |
| 資産合計 | 23,198,129,082 | 26,075,921,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,510,613 | 10,614,066 |
| 未払解約金 | 44,346,754 | 29,881,551 |
| 未払受託者報酬 | 3,448,587 | 4,124,429 |
| 未払委託者報酬 | 21,840,967 | 26,121,345 |
| その他未払費用 | 344,793 | 412,384 |
| 流動負債合計 | 78,491,714 | 71,153,775 |
| 負債合計 | 78,491,714 | 71,153,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,021,226,546 | 21,228,133,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,098,410,822 | 4,776,634,742 |
| (分配準備積立金) | 7,549,386,593 | 6,500,827,987 |
| 元本等合計 | 23,119,637,368 | 26,004,767,844 |
| 純資産合計 | 23,119,637,368 | 26,004,767,844 |
| 負債純資産合計 | 23,198,129,082 | 26,075,921,619 |
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