有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 3月31日現在) | 第15期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,311,912 | 467,938,811 |
| 親投資信託受益証券 | 100,205,288,502 | 158,229,812,397 |
| 未収入金 | 22,077,208 | 27,770,878 |
| 流動資産合計 | 100,380,677,622 | 158,725,522,086 |
| 資産合計 | 100,380,677,622 | 158,725,522,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,077,208 | 27,770,878 |
| 未払解約金 | 76,412,255 | 342,858,087 |
| 未払受託者報酬 | 9,363,639 | 15,271,085 |
| 未払委託者報酬 | 56,181,777 | 91,626,470 |
| 未払利息 | 146 | 212 |
| その他未払費用 | 1,404,482 | 2,290,603 |
| 流動負債合計 | 165,439,507 | 479,817,335 |
| 負債合計 | 165,439,507 | 479,817,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,154,416,810 | 55,541,756,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,060,821,305 | 102,703,948,384 |
| (分配準備積立金) | 29,675,492,354 | 50,686,682,873 |
| 元本等合計 | 100,215,238,115 | 158,245,704,751 |
| 純資産合計 | 100,215,238,115 | 158,245,704,751 |
| 負債純資産合計 | 100,380,677,622 | 158,725,522,086 |
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