有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 3月31日現在) | 第10期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,833,233 | - |
| コール・ローン | 29,206,632 | 107,907,734 |
| 親投資信託受益証券 | 26,002,189,428 | 33,119,750,874 |
| 未収入金 | 13,692,326 | 11,832,068 |
| 流動資産合計 | 26,075,921,619 | 33,239,490,676 |
| 資産合計 | 26,075,921,619 | 33,239,490,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,614,066 | 11,832,068 |
| 未払解約金 | 29,881,551 | 68,429,505 |
| 未払受託者報酬 | 4,124,429 | 4,869,596 |
| 未払委託者報酬 | 26,121,345 | 30,840,714 |
| 未払利息 | - | 173 |
| その他未払費用 | 412,384 | 486,903 |
| 流動負債合計 | 71,153,775 | 116,458,959 |
| 負債合計 | 71,153,775 | 116,458,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,228,133,102 | 23,664,136,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,776,634,742 | 9,458,895,627 |
| (分配準備積立金) | 6,500,827,987 | 6,623,352,356 |
| 元本等合計 | 26,004,767,844 | 33,123,031,717 |
| 純資産合計 | 26,004,767,844 | 33,123,031,717 |
| 負債純資産合計 | 26,075,921,619 | 33,239,490,676 |
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