野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 3月31日現在) | 第17期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,928,461 | 423,680,734 |
| 親投資信託受益証券 | 199,742,002,601 | 331,486,672,834 |
| 未収入金 | 35,484,462 | 41,005,899 |
| 未収利息 | - | 872 |
| 流動資産合計 | 200,014,415,524 | 331,951,360,339 |
| 資産合計 | 200,014,415,524 | 331,951,360,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,484,461 | 41,005,898 |
| 未払解約金 | 96,019,321 | 247,846,928 |
| 未払受託者報酬 | 17,268,861 | 21,515,742 |
| 未払委託者報酬 | 100,921,861 | 116,646,009 |
| 未払利息 | 177 | - |
| その他未払費用 | 3,074,690 | 4,610,452 |
| 流動負債合計 | 252,769,371 | 431,625,029 |
| 負債合計 | 252,769,371 | 431,625,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,968,923,610 | 82,011,797,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,792,722,543 | 249,507,937,864 |
| (分配準備積立金) | 46,703,536,343 | 127,300,562,070 |
| 元本等合計 | 199,761,646,153 | 331,519,735,310 |
| 純資産合計 | 199,761,646,153 | 331,519,735,310 |
| 負債純資産合計 | 200,014,415,524 | 331,951,360,339 |
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