有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 3月31日現在) | 第8期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,876,942 | 57,252,961 |
| 親投資信託受益証券 | 15,980,902,719 | 23,117,365,569 |
| 未収入金 | - | 23,510,525 |
| 未収利息 | 53 | 27 |
| 流動資産合計 | 16,025,779,714 | 23,198,129,082 |
| 資産合計 | 16,025,779,714 | 23,198,129,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,363,472 | 8,510,613 |
| 未払解約金 | 19,196,327 | 44,346,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,248,186 | 3,448,587 |
| 未払委託者報酬 | 14,238,461 | 21,840,967 |
| その他未払費用 | 224,760 | 344,793 |
| 流動負債合計 | 43,271,206 | 78,491,714 |
| 負債合計 | 43,271,206 | 78,491,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,726,944,302 | 17,021,226,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,255,564,206 | 6,098,410,822 |
| (分配準備積立金) | 4,843,580,744 | 7,549,386,593 |
| 元本等合計 | 15,982,508,508 | 23,119,637,368 |
| 純資産合計 | 15,982,508,508 | 23,119,637,368 |
| 負債純資産合計 | 16,025,779,714 | 23,198,129,082 |
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