有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 4月 1日現在) | 第13期 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,322,688 | 177,857,131 |
| 親投資信託受益証券 | 52,031,905,300 | 53,622,694,955 |
| 未収入金 | 15,820,758 | 18,491,288 |
| 流動資産合計 | 52,157,048,746 | 53,819,043,374 |
| 資産合計 | 52,157,048,746 | 53,819,043,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,820,757 | 18,491,288 |
| 未払解約金 | 46,020,919 | 124,958,301 |
| 未払受託者報酬 | 7,822,839 | 6,675,087 |
| 未払委託者報酬 | 49,544,600 | 40,050,471 |
| 未払利息 | 239 | 325 |
| その他未払費用 | 782,221 | 1,001,201 |
| 流動負債合計 | 119,991,575 | 191,176,673 |
| 負債合計 | 119,991,575 | 191,176,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,641,515,565 | 36,982,576,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,395,541,606 | 16,645,289,899 |
| (分配準備積立金) | 9,697,784,806 | 8,539,375,889 |
| 元本等合計 | 52,037,057,171 | 53,627,866,701 |
| 純資産合計 | 52,037,057,171 | 53,627,866,701 |
| 負債純資産合計 | 52,157,048,746 | 53,819,043,374 |
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