有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 7月 8日現在) | 第7期 (平成26年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,898,353 | 78,948,852 |
| 投資信託受益証券 | 7,781,792,460 | 7,400,838,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,449,826,444 | 1,120,145,768 |
| 未収利息 | 176 | 143 |
| 流動資産合計 | 10,314,517,433 | 8,599,933,153 |
| 資産合計 | 10,314,517,433 | 8,599,933,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,628,102 | 2,423,552 |
| 未払委託者報酬 | 54,531,077 | 35,383,730 |
| その他未払費用 | 3,604,364 | 2,381,042 |
| 流動負債合計 | 61,763,543 | 40,188,324 |
| 負債合計 | 61,763,543 | 40,188,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,325,687,330 | 31,769,047,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,072,933,440 | △23,209,302,501 |
| 元本等合計 | 10,252,753,890 | 8,559,744,829 |
| 純資産合計 | 10,252,753,890 | 8,559,744,829 |
| 負債純資産合計 | 10,314,517,433 | 8,599,933,153 |
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