有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 7月 8日現在) | 第10期 (平成29年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,247,239 | 24,818,540 |
| 投資信託受益証券 | 3,857,519,794 | 4,433,720,780 |
| 親投資信託受益証券 | 843,822,742 | 1,028,274,919 |
| 流動資産合計 | 4,757,589,775 | 5,486,814,239 |
| 資産合計 | 4,757,589,775 | 5,486,814,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,407,282 | 1,343,939 |
| 未払委託者報酬 | 20,546,303 | 19,621,373 |
| 未払利息 | 85 | 68 |
| その他未払費用 | 1,382,917 | 1,303,156 |
| 流動負債合計 | 23,336,587 | 22,268,536 |
| 負債合計 | 23,336,587 | 22,268,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,293,219,330 | 11,904,059,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,558,966,142 | △6,439,513,627 |
| 元本等合計 | 4,734,253,188 | 5,464,545,703 |
| 純資産合計 | 4,734,253,188 | 5,464,545,703 |
| 負債純資産合計 | 4,757,589,775 | 5,486,814,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
