有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 7月 8日現在) | 第15期 (2022年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,906,647 | 5,378,064 |
| 投資信託受益証券 | 326,786,460 | 306,121,559 |
| 親投資信託受益証券 | 3,783,288,144 | 2,952,737,492 |
| 流動資産合計 | 4,117,981,251 | 3,264,237,115 |
| 資産合計 | 4,117,981,251 | 3,264,237,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,166,616 | 836,533 |
| 未払委託者報酬 | 5,833,014 | 4,182,615 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 272,966 | 196,446 |
| 流動負債合計 | 7,272,601 | 5,215,594 |
| 負債合計 | 7,272,601 | 5,215,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,421,878,306 | 4,888,592,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,311,169,656 | △1,629,571,435 |
| 元本等合計 | 4,110,708,650 | 3,259,021,521 |
| 純資産合計 | 4,110,708,650 | 3,259,021,521 |
| 負債純資産合計 | 4,117,981,251 | 3,264,237,115 |
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