有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 7月 8日現在) | 第8期 (平成27年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,948,852 | 92,950,684 |
| 投資信託受益証券 | 7,400,838,390 | 8,376,882,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,145,768 | 1,527,942,436 |
| 未収利息 | 143 | 175 |
| 流動資産合計 | 8,599,933,153 | 9,997,775,341 |
| 資産合計 | 8,599,933,153 | 9,997,775,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,423,552 | 2,901,782 |
| 未払委託者報酬 | 35,383,730 | 42,365,978 |
| その他未払費用 | 2,381,042 | 6,621,717 |
| 流動負債合計 | 40,188,324 | 51,889,477 |
| 負債合計 | 40,188,324 | 51,889,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,769,047,330 | 16,418,829,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,209,302,501 | △6,472,943,466 |
| 元本等合計 | 8,559,744,829 | 9,945,885,864 |
| 純資産合計 | 8,559,744,829 | 9,945,885,864 |
| 負債純資産合計 | 8,599,933,153 | 9,997,775,341 |
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