有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 7月 8日現在) | 第14期 (2021年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,000,446 | 7,906,647 |
| 投資信託受益証券 | 299,492,134 | 326,786,460 |
| 親投資信託受益証券 | 3,739,763,869 | 3,783,288,144 |
| 流動資産合計 | 4,046,256,449 | 4,117,981,251 |
| 資産合計 | 4,046,256,449 | 4,117,981,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 982,789 | 1,166,616 |
| 未払委託者報酬 | 4,913,885 | 5,833,014 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 231,321 | 272,966 |
| 流動負債合計 | 6,128,000 | 7,272,601 |
| 負債合計 | 6,128,000 | 7,272,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,159,522,266 | 6,421,878,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,119,393,817 | △2,311,169,656 |
| 元本等合計 | 4,040,128,449 | 4,110,708,650 |
| 純資産合計 | 4,040,128,449 | 4,110,708,650 |
| 負債純資産合計 | 4,046,256,449 | 4,117,981,251 |
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