有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 7月 8日現在) | 第18期 (2025年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,016,701 | 7,133,733 |
| 投資信託受益証券 | 241,761,378 | 212,521,931 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,604,738 | 2,504,370,783 |
| 未収利息 | 11 | 95 |
| 流動資産合計 | 2,542,382,828 | 2,724,026,542 |
| 資産合計 | 2,542,382,828 | 2,724,026,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 730,459 | 746,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,212 | 3,734,764 |
| その他未払費用 | 171,048 | 228,902 |
| 流動負債合計 | 4,553,719 | 4,710,627 |
| 負債合計 | 4,553,719 | 4,710,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,253,052,256 | 4,240,410,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,715,223,147 | △1,521,094,985 |
| 元本等合計 | 2,537,829,109 | 2,719,315,915 |
| 純資産合計 | 2,537,829,109 | 2,719,315,915 |
| 負債純資産合計 | 2,542,382,828 | 2,724,026,542 |
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