有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月 8日現在) | 第17期 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,093,211 | 5,016,701 |
| 投資信託受益証券 | 250,957,700 | 241,761,378 |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,687,527 | 2,295,604,738 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 2,764,738,438 | 2,542,382,828 |
| 資産合計 | 2,764,738,438 | 2,542,382,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 774,032 | 730,459 |
| 未払委託者報酬 | 3,870,121 | 3,652,212 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 240,937 | 171,048 |
| 流動負債合計 | 4,885,092 | 4,553,719 |
| 負債合計 | 4,885,092 | 4,553,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,944,159,356 | 4,253,052,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,184,306,010 | △1,715,223,147 |
| 元本等合計 | 2,759,853,346 | 2,537,829,109 |
| 純資産合計 | 2,759,853,346 | 2,537,829,109 |
| 負債純資産合計 | 2,764,738,438 | 2,542,382,828 |
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