有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月 8日現在) | 第16期 (2023年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,378,064 | 5,093,211 |
| 投資信託受益証券 | 306,121,559 | 250,957,700 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,737,492 | 2,508,687,527 |
| 流動資産合計 | 3,264,237,115 | 2,764,738,438 |
| 資産合計 | 3,264,237,115 | 2,764,738,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 836,533 | 774,032 |
| 未払委託者報酬 | 4,182,615 | 3,870,121 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 196,446 | 240,937 |
| 流動負債合計 | 5,215,594 | 4,885,092 |
| 負債合計 | 5,215,594 | 4,885,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,888,592,956 | 4,944,159,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,629,571,435 | △2,184,306,010 |
| 元本等合計 | 3,259,021,521 | 2,759,853,346 |
| 純資産合計 | 3,259,021,521 | 2,759,853,346 |
| 負債純資産合計 | 3,264,237,115 | 2,764,738,438 |
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