有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 7月 8日現在) | 第9期 (平成28年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,950,684 | 56,247,239 |
| 投資信託受益証券 | 8,376,882,046 | 3,857,519,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,527,942,436 | 843,822,742 |
| 未収利息 | 175 | - |
| 流動資産合計 | 9,997,775,341 | 4,757,589,775 |
| 資産合計 | 9,997,775,341 | 4,757,589,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,901,782 | 1,407,282 |
| 未払委託者報酬 | 42,365,978 | 20,546,303 |
| 未払利息 | - | 85 |
| その他未払費用 | 6,621,717 | 1,382,917 |
| 流動負債合計 | 51,889,477 | 23,336,587 |
| 負債合計 | 51,889,477 | 23,336,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,418,829,330 | 13,293,219,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,472,943,466 | △8,558,966,142 |
| 元本等合計 | 9,945,885,864 | 4,734,253,188 |
| 純資産合計 | 9,945,885,864 | 4,734,253,188 |
| 負債純資産合計 | 9,997,775,341 | 4,757,589,775 |
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