有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 7月 8日現在) | 第11期 (2018年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,818,540 | 30,580,966 |
| 投資信託受益証券 | 4,433,720,780 | 4,464,274,203 |
| 親投資信託受益証券 | 1,028,274,919 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 5,486,814,239 | 4,494,865,168 |
| 資産合計 | 5,486,814,239 | 4,494,865,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,343,939 | 1,433,322 |
| 未払委託者報酬 | 19,621,373 | 20,926,441 |
| 未払利息 | 68 | 186 |
| その他未払費用 | 1,303,156 | 1,393,285 |
| 流動負債合計 | 22,268,536 | 23,753,234 |
| 負債合計 | 22,268,536 | 23,753,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,904,059,330 | 10,514,899,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,439,513,627 | △6,043,787,396 |
| 元本等合計 | 5,464,545,703 | 4,471,111,934 |
| 純資産合計 | 5,464,545,703 | 4,471,111,934 |
| 負債純資産合計 | 5,486,814,239 | 4,494,865,168 |
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