有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 6月17日現在) | 第7期 (平成26年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,606,396 | 2,613,188 |
| 投資信託受益証券 | 204,126,102 | 256,131,716 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 206,732,503 | 258,744,908 |
| 資産合計 | 206,732,503 | 258,744,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,503 | 38,586 |
| 未払委託者報酬 | 511,384 | 668,758 |
| その他未払費用 | 2,903 | 3,799 |
| 流動負債合計 | 543,790 | 711,143 |
| 負債合計 | 543,790 | 711,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,599,473 | 268,473,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,410,760 | △10,440,117 |
| (分配準備積立金) | 5,058,689 | 20,711,167 |
| 元本等合計 | 206,188,713 | 258,033,765 |
| 純資産合計 | 206,188,713 | 258,033,765 |
| 負債純資産合計 | 206,732,503 | 258,744,908 |
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