有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 6月15日現在) | 第12期 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,900,340 | 2,693,625 |
| 投資信託受益証券 | 236,340,958 | 209,904,325 |
| 未収入金 | 861,350 | - |
| 流動資産合計 | 240,102,648 | 212,597,950 |
| 資産合計 | 240,102,648 | 212,597,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,629 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,509 | 34,021 |
| 未払委託者報酬 | 667,435 | 589,633 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 3,790 | 3,345 |
| 流動負債合計 | 822,368 | 627,003 |
| 負債合計 | 822,368 | 627,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,258,717 | 224,207,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,021,563 | △12,236,204 |
| (分配準備積立金) | 37,449,958 | 36,547,423 |
| 元本等合計 | 239,280,280 | 211,970,947 |
| 純資産合計 | 239,280,280 | 211,970,947 |
| 負債純資産合計 | 240,102,648 | 212,597,950 |
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