有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 6月15日現在) | 第9期 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,361,224 | 3,743,090 |
| 投資信託受益証券 | 197,920,337 | 217,132,565 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 200,281,565 | 220,875,655 |
| 資産合計 | 200,281,565 | 220,875,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,166 | 35,339 |
| 未払委託者報酬 | 557,427 | 612,467 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 3,148 | 3,476 |
| 流動負債合計 | 592,741 | 651,287 |
| 負債合計 | 592,741 | 651,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,453,197 | 277,191,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,764,373 | △56,966,947 |
| (分配準備積立金) | 13,505,354 | 11,751,742 |
| 元本等合計 | 199,688,824 | 220,224,368 |
| 純資産合計 | 199,688,824 | 220,224,368 |
| 負債純資産合計 | 200,281,565 | 220,875,655 |
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