有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 6月15日現在) | 第15期 (2022年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,156,551 | 1,306,547 |
| 投資信託受益証券 | 104,971,406 | 74,266,446 |
| 未収入金 | 1,166,351 | - |
| 流動資産合計 | 107,294,308 | 75,572,993 |
| 資産合計 | 107,294,308 | 75,572,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 177,040 |
| 未払収益分配金 | 41,097 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,331 | 13,767 |
| 未払委託者報酬 | 369,768 | 238,530 |
| その他未払費用 | 2,074 | 1,321 |
| 流動負債合計 | 434,270 | 430,658 |
| 負債合計 | 434,270 | 430,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,194,276 | 76,732,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,665,762 | △1,589,871 |
| (分配準備積立金) | 33,769,720 | 31,147,452 |
| 元本等合計 | 106,860,038 | 75,142,335 |
| 純資産合計 | 106,860,038 | 75,142,335 |
| 負債純資産合計 | 107,294,308 | 75,572,993 |
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