有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 6月17日現在) | 第13期 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,693,625 | 2,492,921 |
| 投資信託受益証券 | 209,904,325 | 133,766,301 |
| 流動資産合計 | 212,597,950 | 136,259,222 |
| 資産合計 | 212,597,950 | 136,259,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,021 | 24,285 |
| 未払委託者報酬 | 589,633 | 420,911 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 3,345 | 2,373 |
| 流動負債合計 | 627,003 | 447,570 |
| 負債合計 | 627,003 | 447,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,207,151 | 150,585,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,236,204 | △14,773,486 |
| (分配準備積立金) | 36,547,423 | 23,148,975 |
| 元本等合計 | 211,970,947 | 135,811,652 |
| 純資産合計 | 211,970,947 | 135,811,652 |
| 負債純資産合計 | 212,597,950 | 136,259,222 |
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