有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 6月17日現在) | 第18期 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,989 | 438,762 |
| 投資信託受益証券 | 46,247,772 | 52,347,299 |
| 未収入金 | - | 946,920 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 46,685,761 | 53,732,986 |
| 資産合計 | 46,685,761 | 53,732,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 761,794 |
| 未払収益分配金 | - | 25,380 |
| 未払受託者報酬 | 7,514 | 8,190 |
| 未払委託者報酬 | 130,180 | 141,865 |
| その他未払費用 | 696 | 763 |
| 流動負債合計 | 138,390 | 937,992 |
| 負債合計 | 138,390 | 937,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,384,918 | 50,761,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △837,547 | 2,033,285 |
| (分配準備積立金) | 12,707,214 | 12,592,476 |
| 元本等合計 | 46,547,371 | 52,794,994 |
| 純資産合計 | 46,547,371 | 52,794,994 |
| 負債純資産合計 | 46,685,761 | 53,732,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
