有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 6月15日現在) | 第11期 (2018年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,828,318 | 2,900,340 |
| 投資信託受益証券 | 288,781,355 | 236,340,958 |
| 未収入金 | - | 861,350 |
| 流動資産合計 | 291,609,673 | 240,102,648 |
| 資産合計 | 291,609,673 | 240,102,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 112,629 |
| 未払受託者報酬 | 40,984 | 38,509 |
| 未払委託者報酬 | 710,336 | 667,435 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 4,032 | 3,790 |
| 流動負債合計 | 755,355 | 822,368 |
| 負債合計 | 755,355 | 822,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,805,634 | 225,258,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,951,316 | 14,021,563 |
| (分配準備積立金) | 31,604,072 | 37,449,958 |
| 元本等合計 | 290,854,318 | 239,280,280 |
| 純資産合計 | 290,854,318 | 239,280,280 |
| 負債純資産合計 | 291,609,673 | 240,102,648 |
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