有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 6月15日現在) | 第10期 (平成29年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,743,090 | 2,828,318 |
| 投資信託受益証券 | 217,132,565 | 288,781,355 |
| 流動資産合計 | 220,875,655 | 291,609,673 |
| 資産合計 | 220,875,655 | 291,609,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,339 | 40,984 |
| 未払委託者報酬 | 612,467 | 710,336 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 3,476 | 4,032 |
| 流動負債合計 | 651,287 | 755,355 |
| 負債合計 | 651,287 | 755,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,191,315 | 296,805,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,966,947 | △5,951,316 |
| (分配準備積立金) | 11,751,742 | 31,604,072 |
| 元本等合計 | 220,224,368 | 290,854,318 |
| 純資産合計 | 220,224,368 | 290,854,318 |
| 負債純資産合計 | 220,875,655 | 291,609,673 |
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