有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 6月15日現在) | 第16期 (2023年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,306,547 | 396,649 |
| 投資信託受益証券 | 74,266,446 | 29,622,555 |
| 流動資産合計 | 75,572,993 | 30,019,204 |
| 資産合計 | 75,572,993 | 30,019,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 177,040 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,767 | 5,444 |
| 未払委託者報酬 | 238,530 | 94,282 |
| その他未払費用 | 1,321 | 503 |
| 流動負債合計 | 430,658 | 100,229 |
| 負債合計 | 430,658 | 100,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,732,206 | 31,109,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,589,871 | △1,190,247 |
| (分配準備積立金) | 31,147,452 | 12,801,798 |
| 元本等合計 | 75,142,335 | 29,918,975 |
| 純資産合計 | 75,142,335 | 29,918,975 |
| 負債純資産合計 | 75,572,993 | 30,019,204 |
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