有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 6月15日現在) | 第17期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,649 | 437,989 |
| 投資信託受益証券 | 29,622,555 | 46,247,772 |
| 流動資産合計 | 30,019,204 | 46,685,761 |
| 資産合計 | 30,019,204 | 46,685,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,444 | 7,514 |
| 未払委託者報酬 | 94,282 | 130,180 |
| その他未払費用 | 503 | 696 |
| 流動負債合計 | 100,229 | 138,390 |
| 負債合計 | 100,229 | 138,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,109,222 | 47,384,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,190,247 | △837,547 |
| (分配準備積立金) | 12,801,798 | 12,707,214 |
| 元本等合計 | 29,918,975 | 46,547,371 |
| 純資産合計 | 29,918,975 | 46,547,371 |
| 負債純資産合計 | 30,019,204 | 46,685,761 |
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