有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 6月16日現在) | 第8期 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,613,188 | 2,361,224 |
| 投資信託受益証券 | 256,131,716 | 197,920,337 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 258,744,908 | 200,281,565 |
| 資産合計 | 258,744,908 | 200,281,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,586 | 32,166 |
| 未払委託者報酬 | 668,758 | 557,427 |
| その他未払費用 | 3,799 | 3,148 |
| 流動負債合計 | 711,143 | 592,741 |
| 負債合計 | 711,143 | 592,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,473,882 | 219,453,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,440,117 | △19,764,373 |
| (分配準備積立金) | 20,711,167 | 13,505,354 |
| 元本等合計 | 258,033,765 | 199,688,824 |
| 純資産合計 | 258,033,765 | 199,688,824 |
| 負債純資産合計 | 258,744,908 | 200,281,565 |
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