有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 260,731,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,539,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,891,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9873 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 914,077,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 647,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 913,429,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,009,799,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9046 | 円 |
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