有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,436,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,382,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,723,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9565 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 333,902,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,658,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,126,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2681 | 円 |
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