有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,831,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,752,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,213,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2377 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 354,911,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,635,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 263,619,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3453 | 円 |
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