有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 228,686,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,516,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 221,055,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 656,850,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,364,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 603,726,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0872 | 円 |
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