有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)

【提出】
2025/09/11 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額54,939,279円
Ⅱ 負債総額206,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,732,379円
Ⅳ 発行済口数50,610,586口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0814円


ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額550,298,861円
Ⅱ 負債総額427,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)549,871,612円
Ⅳ 発行済口数303,244,194口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8133円

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プロダクトMLエンジニア

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学生インターン

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  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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