有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 305,394,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,171,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 296,633,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0288 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 646,982,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,854,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,128,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 546,900,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0571 | 円 |
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