有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 202,621,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,468,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,085,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8686 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 699,933,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,380,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 735,527,371 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509 | 円 |
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