有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 127,190,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,409,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,780,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,407,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 494,637,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,264,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 476,255,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0378 | 円 |
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