有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,355,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,320,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,375,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9777 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 340,213,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,915,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,255,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6561 | 円 |
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