有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 212,579,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,424,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 217,984,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9745 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 561,164,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,762,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 542,659,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334 | 円 |
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