有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 236,402,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,239,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,202,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8647 | 円 |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 469,266,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,928,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 573,329,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8179 | 円 |
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