有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月18日-平成26年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	EIZO	株式	60,000	2,776.00	2,765.00	-	4.80%
	日本	電気機器		166,560,000	165,900,000	-
2	安藤・間	株式	330,000	420.00	450.00	-	4.30%
	日本	建設業		138,600,000	148,500,000	-
3	第一興商	株式	50,000	2,924.00	2,948.00	-	4.26%
	日本	卸売業		146,200,000	147,400,000	-
4	VTホールディングス	株式	204,000	617.00	586.00	-	3.46%
	日本	小売業		125,868,000	119,544,000	-
5	日本マクドナルドHLDG	株式	40,000	2,811.00	2,829.00	-	3.27%
	日本	小売業		112,440,000	113,160,000	-
6	竹内製作所	株式	38,000	2,638.21	2,967.00	-	3.26%
	日本	機械		100,252,201	112,746,000	-
7	サン電子	株式	110,000	984.00	986.00	-	3.14%
	日本	電気機器		108,240,000	108,460,000	-
8	西松建設	株式	280,000	357.00	367.00	-	2.97%
	日本	建設業		99,960,000	102,760,000	-
9	USEN	株式	235,000	395.53	376.00	-	2.56%
	日本	情報・通信業		92,950,064	88,360,000	-
10	イヌイ倉庫	株式	91,500	899.00	935.00	-	2.48%
	日本	倉庫・運輸関連業		82,258,500	85,552,500	-
11	セプテーニHLDGS	株式	65,000	1,327.00	1,303.00	-	2.45%
	日本	サービス業		86,255,000	84,695,000	-
12	ハーツユナイテッドグループ	株式	32,000	2,632.08	2,571.00	-	2.38%
	日本	情報・通信業		84,226,824	82,272,000	-
13	ブイ・テクノロジー	株式	27,000	3,235.00	3,000.00	-	2.34%
	日本	精密機器		87,345,000	81,000,000	-
14	スクウェア・エニックス・HD	株式	49,400	1,777.06	1,638.00	-	2.34%
	日本	情報・通信業		87,787,085	80,917,200	-
15	シュッピン	株式	61,800	1,235.00	1,305.00	-	2.33%
	日本	小売業		76,323,000	80,649,000	-
16	京王電鉄	株式	110,000	717.00	723.00	-	2.30%
	日本	陸運業		78,870,000	79,530,000	-
17	ライドオン・エクスプレス	株式	35,500	2,110.00	2,236.00	-	2.30%
	日本	サービス業		74,905,000	79,378,000	-
18	シンワアートオークション	株式	178,000	380.00	414.00	-	2.13%
	日本	サービス業		67,640,000	73,692,000	-
19	ピーシーデポコーポ	株式	85,000	850.00	840.00	-	2.07%
	日本	小売業		72,250,000	71,400,000	-
20	メッセージ	株式	20,000	3,165.00	3,275.00	-	1.90%
	日本	サービス業		63,300,000	65,500,000	-
21	アルバイトタイムス	株式	250,000	238.00	260.00	-	1.88%
	日本	サービス業		59,500,000	65,000,000	-
22	インフォマート	株式	38,900	1,624.00	1,608.00	-	1.81%
	日本	サービス業		63,173,600	62,551,200	-
23	ファーストエスコ	株式	91,000	775.00	670.00	-	1.76%
	日本	電気・ガス業		70,525,000	60,970,000	-
24	サイバーエージェント	株式	14,000	3,750.00	4,210.00	-	1.71%
	日本	サービス業		52,500,000	58,940,000	-
25	ガンホー・オンライン・エンター	株式	100,000	609.00	583.00	-	1.69%
	日本	情報・通信業		60,900,000	58,300,000	-
26	クレディセゾン	株式	24,000	2,379.39	2,174.00	-	1.51%
	日本	その他金融業		57,105,563	52,176,000	-
27	ペプチドリーム	株式	8,000	7,680.00	6,110.00	-	1.41%
	日本	医薬品		61,440,000	48,880,000	-
28	新明和工業	株式	49,000	950.00	902.00	-	1.28%
	日本	輸送用機器		46,550,000	44,198,000	-
29	ナカニシ	株式	12,500	3,350.00	3,490.00	-	1.26%
	日本	精密機器		41,875,000	43,625,000	-
30	SBIライフリビング	株式	76,600	578.00	567.00	-	1.26%
	日本	不動産業		44,274,800	43,432,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
株式	90.20%
合計	90.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	17.84%
情報・通信業		13.24%
小売業		12.06%
電気機器		9.47%
建設業		8.60%
精密機器		4.80%
機械		4.70%
卸売業		4.26%
倉庫・運輸関連業		2.48%
陸運業		2.30%
医薬品		1.92%
電気・ガス業		1.76%
不動産業		1.67%
その他金融業		1.51%
輸送用機器		1.28%
証券、商品先物取引業		1.12%
金属製品		0.81%
海運業		0.35%
化学		0.02%
合計		90.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。