有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成27年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ペプチドリーム	株式	15,000	9,692.56	11,950.00	-	4.83%
	日本	医薬品		145,388,534	179,250,000	-
2	サン電子	株式	90,000	1,814.00	1,798.00	-	4.36%
	日本	電気機器		163,260,000	161,820,000	-
3	GMOペイメントゲートウェイ	株式	50,000	3,110.00	3,105.00	-	4.19%
	日本	情報・通信業		155,500,000	155,250,000	-
4	USEN	株式	340,000	375.00	352.00	-	3.23%
	日本	情報・通信業		127,500,000	119,680,000	-
5	ミクシィ	株式	25,000	4,674.25	4,725.00	-	3.19%
	日本	サービス業		116,856,486	118,125,000	-
6	キャリアリンク	株式	64,000	1,672.03	1,824.00	-	3.15%
	日本	サービス業		107,010,374	116,736,000	-
7	インフォマート	株式	94,000	1,195.00	1,192.00	-	3.02%
	日本	サービス業		112,330,000	112,048,000	-
8	フェローテック	株式	150,000	734.00	703.00	-	2.84%
	日本	電気機器		110,100,000	105,450,000	-
9	デジタルガレージ	株式	60,000	1,817.00	1,723.00	-	2.79%
	日本	情報・通信業		109,020,000	103,380,000	-
10	イリソ電子工業	株式	12,200	8,451.34	8,360.00	-	2.75%
	日本	電気機器		103,106,392	101,992,000	-
11	ライドオン・エクスプレス	株式	59,200	1,833.00	1,706.00	-	2.72%
	日本	サービス業		108,513,600	100,995,200	-
12	クルーズ	株式	33,000	3,310.00	3,050.00	-	2.71%
	日本	情報・通信業		109,230,000	100,650,000	-
13	KeePer技研	株式	39,000	2,605.00	2,553.00	-	2.69%
	日本	サービス業		101,595,000	99,567,000	-
14	スター精密	株式	50,000	1,960.13	1,959.00	-	2.64%
	日本	電気機器		98,006,928	97,950,000	-
15	ネクスト	株式	82,000	1,135.22	1,170.00	-	2.59%
	日本	サービス業		93,088,528	95,940,000	-
16	サムティ	株式	100,000	968.00	913.00	-	2.46%
	日本	不動産業		96,800,000	91,300,000	-
17	UMNファーマ	株式	30,100	3,155.00	2,988.00	-	2.43%
	日本	医薬品		94,965,500	89,938,800	-
18	セプテーニ・ホールディングス	株式	84,000	1,021.00	999.00	-	2.26%
	日本	サービス業		85,764,000	83,916,000	-
19	乾汽船	株式	82,000	1,011.00	1,002.00	-	2.22%
	日本	倉庫・運輸関連業		82,902,000	82,164,000	-
20	エニグモ	株式	77,000	1,022.85	1,014.00	-	2.11%
	日本	情報・通信業		78,760,017	78,078,000	-
21	アイスタイル	株式	88,000	837.00	864.00	-	2.05%
	日本	情報・通信業		73,656,000	76,032,000	-
22	フィックスターズ	株式	22,000	3,785.00	3,455.00	-	2.05%
	日本	情報・通信業		83,270,000	76,010,000	-
23	ジーンテクノサイエンス	株式	25,000	3,240.00	2,947.00	-	1.99%
	日本	医薬品		81,000,000	73,675,000	-
24	日特エンジニアリング	株式	50,000	1,510.00	1,458.00	-	1.97%
	日本	機械		75,500,000	72,900,000	-
25	シンワアートオークション	株式	178,000	417.00	394.00	-	1.89%
	日本	サービス業		74,226,000	70,132,000	-
26	三益半導体工業	株式	49,000	1,402.00	1,375.00	-	1.82%
	日本	金属製品		68,698,000	67,375,000	-
27	大塚商会	株式	12,000	5,340.00	5,530.00	-	1.79%
	日本	情報・通信業		64,080,000	66,360,000	-
28	ラクーン	株式	73,000	1,080.00	902.00	-	1.78%
	日本	卸売業		78,840,000	65,846,000	-
29	藤田観光	株式	130,000	466.00	473.00	-	1.66%
	日本	サービス業		60,580,000	61,490,000	-
30	シュッピン	株式	39,000	1,496.81	1,468.00	-	1.54%
	日本	小売業		58,375,841	57,252,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
株式	99.41%
合計	99.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	30.14%
情報・通信業		23.08%
電気機器		16.66%
医薬品		10.50%
機械		3.08%
小売業		2.72%
不動産業		2.63%
倉庫・運輸関連業		2.22%
金属製品		1.82%
卸売業		1.79%
電気・ガス業		1.73%
精密機器		1.48%
建設業		0.61%
保険業		0.39%
ゴム製品		0.24%
化学		0.22%
その他製品		0.06%
輸送用機器		0.03%
陸運業		0.01%
証券、商品先物取引業		0.01%
その他金融業		0.00%
合計		99.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。