有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドベンチャー	株式	109,900	9,380.00	9,090.00	-	7.72
	日本	サービス業		1,030,862,000	998,991,000	-
2	日本マクドナルドホールディングス	株式	109,900	5,100.00	5,150.00	-	4.37
	日本	小売業		560,490,000	565,985,000	-
3	メドレー	株式	219,900	2,815.00	2,440.00	-	4.14
	日本	情報・通信業		619,018,500	536,556,000	-
4	SPEEE	株式	144,900	3,930.00	3,650.00	-	4.09
	日本	情報・通信業		569,457,000	528,885,000	-
5	ビジョナル	株式	71,100	7,583.58	7,170.00	-	3.94
	日本	情報・通信業		539,192,833	509,787,000	-
6	新光電気工業	株式	88,800	5,616.09	5,710.00	-	3.92
	日本	電気機器		498,709,391	507,048,000	-
7	ネットプロテクションズホールディングス	株式	652,600	834.32	677.00	-	3.41
	日本	その他金融業		544,477,585	441,810,200	-
8	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	194,100	2,132.78	2,024.00	-	3.03
	日本	電気機器		413,973,236	392,858,400	-
9	マネーフォワード	株式	77,700	5,360.00	4,480.00	-	2.69
	日本	情報・通信業		416,472,000	348,096,000	-
10	ライフネット生命保険	株式	634,400	535.99	529.00	-	2.59
	日本	保険業		340,033,204	335,597,600	-
11	セレス	株式	226,900	1,481.00	1,455.00	-	2.55
	日本	情報・通信業		336,038,900	330,139,500	-
12	プレイド	株式	258,800	1,322.36	1,196.00	-	2.39
	日本	情報・通信業		342,227,933	309,524,800	-
13	INPEX	株式	197,700	1,607.00	1,532.00	-	2.34
	日本	鉱業		317,703,900	302,876,400	-
14	CHATWORK	株式	588,800	535.00	497.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		315,008,000	292,633,600	-
15	ユーザベース	株式	339,100	982.00	761.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		332,996,200	258,055,100	-
16	フォースタートアップス	株式	102,800	2,627.58	2,488.00	-	1.98
	日本	サービス業		270,116,039	255,766,400	-
17	コンコルディア・フィナンシャルグループ	株式	505,200	470.00	472.00	-	1.84
	日本	銀行業		237,444,000	238,454,400	-
18	ツクルバ	株式	370,400	603.00	606.00	-	1.73
	日本	不動産業		223,351,200	224,462,400	-
19	千葉銀行	株式	299,100	766.00	749.00	-	1.73
	日本	銀行業		229,110,600	224,025,900	-
20	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	93,900	2,410.00	2,374.00	-	1.72
	日本	銀行業		226,299,000	222,918,600	-
21	トプコン	株式	129,900	1,543.04	1,681.00	-	1.69
	日本	精密機器		200,442,073	218,361,900	-
22	京都銀行	株式	38,500	5,280.00	5,660.00	-	1.68
	日本	銀行業		203,280,000	217,910,000	-
23	PKSHA Technology	株式	114,900	2,030.00	1,873.00	-	1.66
	日本	情報・通信業		233,247,000	215,207,700	-
24	カオナビ	株式	97,500	2,295.00	2,164.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		223,762,500	210,990,000	-
25	東京建物	株式	113,600	1,847.00	1,824.00	-	1.60
	日本	不動産業		209,819,200	207,206,400	-
26	メルカリ	株式	76,600	2,664.25	2,210.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		204,081,611	169,286,000	-
27	ヤプリ	株式	87,700	2,006.00	1,690.00	-	1.14
	日本	情報・通信業		175,926,200	148,213,000	-
28	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	41,400	3,380.00	3,260.00	-	1.04
	日本	卸売業		139,932,000	134,964,000	-
29	セーフィー	株式	124,700	1,158.00	1,050.00	-	1.01
	日本	情報・通信業		144,402,600	130,935,000	-
30	くふうカンパニー	株式	343,500	337.00	350.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		115,759,500	120,225,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	83.96
合計	83.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	36.46
サービス業		10.70
電気機器		8.04
銀行業		6.98
小売業		5.42
不動産業		4.07
その他金融業		3.41
保険業		2.59
鉱業		2.34
精密機器		1.79
卸売業		1.05
化学		0.59
機械		0.49
海運業		0.01
医薬品		0.00
建設業		0.00
電気・ガス業		0.00
証券、商品先物取引業		0.00
食料品		0.00
合計		83.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。