有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月18日-令和2年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	メドレー	株式	311,100	3,100.00	2,760.00	-	8.10
	日本	情報・通信業		964,410,000	858,636,000	-
2	HENNGE	株式	266,600	3,075.00	2,781.00	-	6.99
	日本	情報・通信業		819,795,000	741,414,600	-
3	ラクスル	株式	266,200	2,254.17	2,469.00	-	6.20
	日本	情報・通信業		600,060,492	657,247,800	-
4	スマレジ	株式	208,000	3,085.00	3,105.00	-	6.09
	日本	情報・通信業		641,680,000	645,840,000	-
5	BASE	株式	400,100	1,415.79	1,545.00	-	5.83
	日本	情報・通信業		566,459,745	618,154,500	-
6	ペプチドリーム	株式	141,800	3,953.16	4,050.00	-	5.42
	日本	医薬品		560,558,966	574,290,000	-
7	ユーザベース	株式	277,800	1,986.00	1,986.00	-	5.20
	日本	情報・通信業		551,710,800	551,710,800	-
8	クラウドワークス	株式	446,000	1,075.00	1,165.00	-	4.90
	日本	情報・通信業		479,450,000	519,590,000	-
9	ライフネット生命保険	株式	708,800	695.00	712.00	-	4.76
	日本	保険業		492,616,000	504,665,600	-
10	アンリツ	株式	227,700	2,188.05	2,190.00	-	4.70
	日本	電気機器		498,220,632	498,663,000	-
11	レノバ	株式	431,000	1,024.00	1,093.00	-	4.44
	日本	電気・ガス業		441,344,000	471,083,000	-
12	カオナビ	株式	133,400	3,290.00	3,515.00	-	4.42
	日本	情報・通信業		438,886,000	468,901,000	-
13	サーバーワークス	株式	23,000	20,394.29	14,890.00	-	3.23
	日本	情報・通信業		469,068,795	342,470,000	-
14	デジタルアーツ	株式	48,800	6,061.58	6,520.00	-	3.00
	日本	情報・通信業		295,805,400	318,176,000	-
15	太陽誘電	株式	74,400	2,937.63	3,030.00	-	2.13
	日本	電気機器		218,559,933	225,432,000	-
16	リックソフト	株式	47,000	4,985.00	4,490.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		234,295,000	211,030,000	-
17	ディスコ	株式	8,200	24,570.00	24,350.00	-	1.88
	日本	機械		201,474,000	199,670,000	-
18	新光電気工業	株式	142,200	1,170.70	1,361.00	-	1.83
	日本	電気機器		166,474,577	193,534,200	-
19	イビデン	株式	67,400	2,323.32	2,781.00	-	1.77
	日本	電気機器		156,591,900	187,439,400	-
20	ウエストホールディングス	株式	99,100	1,371.00	1,791.00	-	1.67
	日本	建設業		135,866,100	177,488,100	-
21	ヘリオス	株式	97,700	1,741.55	1,807.00	-	1.67
	日本	医薬品		170,150,084	176,543,900	-
22	CKD	株式	93,000	1,746.94	1,821.00	-	1.60
	日本	機械		162,465,757	169,353,000	-
23	弁護士ドットコム	株式	24,600	5,840.00	6,820.00	-	1.58
	日本	サービス業		143,664,000	167,772,000	-
24	ツクルバ	株式	209,800	736.00	732.00	-	1.45
	日本	不動産業		154,412,800	153,573,600	-
25	沖縄セルラー電話	株式	36,400	3,955.00	4,135.00	-	1.42
	日本	情報・通信業		143,962,000	150,514,000	-
26	電気興業	株式	50,000	2,479.00	2,510.00	-	1.18
	日本	電気機器		123,950,000	125,500,000	-
27	大真空	株式	68,800	1,821.96	1,720.00	-	1.12
	日本	電気機器		125,351,180	118,336,000	-
28	テラスカイ	株式	46,200	2,569.00	2,508.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		118,687,800	115,869,600	-
29	トビラシステムズ	株式	53,000	1,601.00	1,588.00	-	0.79
	日本	情報・通信業		84,853,000	84,164,000	-
30	WELBY	株式	41,900	1,592.00	1,753.00	-	0.69
	日本	情報・通信業		66,704,800	73,450,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.55
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	60.34
電気機器		12.81
医薬品		7.11
保険業		4.76
電気・ガス業		4.44
機械		4.14
サービス業		2.35
不動産業		1.88
建設業		1.67
証券、商品先物取引業		0.02
小売業		0.01
精密機器		0.01
金属製品		0.00
化学		0.00
卸売業		0.00
その他製品		0.00
食料品		0.00
合計		99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。