有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2024/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	セレス	株式	389,100	1,670.00	1,700.00	-	5.81
	日本	情報・通信業		649,797,000	661,470,000	-
2	ライフネット生命保険	株式	460,400	1,345.00	1,400.00	-	5.66
	日本	保険業		619,238,000	644,560,000	-
3	ANYMIND GROUP	株式	502,800	998.11	1,073.00	-	4.74
	日本	情報・通信業		501,854,734	539,504,400	-
4	テラプローブ	株式	96,100	5,588.29	5,360.00	-	4.53
	日本	電気機器		537,035,231	515,096,000	-
5	エコナビスタ	株式	252,500	2,387.00	1,903.00	-	4.22
	日本	情報・通信業		602,717,500	480,507,500	-
6	ソラコム	株式	218,700	1,804.00	1,960.00	-	3.77
	日本	情報・通信業		394,534,800	428,652,000	-
7	日本電子材料	株式	164,400	2,542.00	2,598.00	-	3.75
	日本	電気機器		417,904,800	427,111,200	-
8	Finatextホールディングス	株式	485,700	800.00	818.00	-	3.49
	日本	情報・通信業		388,560,000	397,302,600	-
9	GENDA	株式	126,400	2,927.00	3,100.00	-	3.44
	日本	サービス業		369,972,800	391,840,000	-
10	ツクルバ	株式	359,400	979.00	1,022.00	-	3.23
	日本	不動産業		351,852,600	367,306,800	-
11	アドベンチャー	株式	104,700	3,290.71	3,335.00	-	3.07
	日本	サービス業		344,537,829	349,174,500	-
12	CHATWORK	株式	769,000	435.00	420.00	-	2.84
	日本	情報・通信業		334,515,000	322,980,000	-
13	HENNGE	株式	293,100	1,046.00	1,031.00	-	2.66
	日本	情報・通信業		306,582,600	302,186,100	-
14	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	210,500	1,345.00	1,341.00	-	2.48
	日本	電気機器		283,122,500	282,280,500	-
15	シーユーシー	株式	160,700	2,206.24	1,699.00	-	2.40
	日本	サービス業		354,544,017	273,029,300	-
16	サイバーセキュリティクラウド	株式	99,900	2,649.00	2,700.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		264,635,100	269,730,000	-
17	タツモ	株式	69,500	4,370.00	3,790.00	-	2.31
	日本	機械		303,715,000	263,405,000	-
18	SCREENホールディングス	株式	15,100	17,740.00	16,590.00	-	2.20
	日本	電気機器		267,874,000	250,509,000	-
19	セーフィー	株式	406,000	575.00	614.00	-	2.19
	日本	情報・通信業		233,450,000	249,284,000	-
20	ENECHANGE	株式	534,400	508.00	450.00	-	2.11
	日本	情報・通信業		271,475,200	240,480,000	-
21	新日本科学	株式	155,800	1,457.00	1,542.00	-	2.11
	日本	サービス業		227,000,600	240,243,600	-
22	クラシコム	株式	151,600	1,519.00	1,520.00	-	2.03
	日本	小売業		230,280,400	230,432,000	-
23	じげん	株式	406,900	541.00	531.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		220,132,900	216,063,900	-
24	スマレジ	株式	92,200	2,241.00	2,275.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		206,620,200	209,755,000	-
25	スマートドライブ	株式	121,000	1,600.00	1,694.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		193,600,000	204,974,000	-
26	NITTOKU	株式	98,800	1,931.00	1,955.00	-	1.70
	日本	機械		190,782,800	193,154,000	-
27	NOTE	株式	328,700	566.00	565.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		186,044,200	185,715,500	-
28	チェンジホールディングス	株式	145,300	1,124.00	1,188.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		163,317,200	172,616,400	-
29	ACCESS	株式	101,000	1,523.84	1,453.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		153,908,646	146,753,000	-
30	メドレー	株式	34,400	3,850.00	3,660.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		132,440,000	125,904,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	51.49
電気機器		13.85
サービス業		13.46
保険業		5.66
不動産業		4.73
機械		4.02
小売業		2.70
卸売業		1.29
その他金融業		0.58
化学		0.42
証券、商品先物取引業		0.37
その他製品		0.00
海運業		0.00
食料品		0.00
銀行業		0.00
鉱業		0.00
医薬品		0.00
精密機器		0.00
電気・ガス業		0.00
合計		98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。