有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/18-2025/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	セレス	株式	337,000	2,121.60	2,143.00	-	7.66
	日本	情報・通信業		714,981,860	722,191,000	-
2	DELY	株式	482,500	1,210.00	1,313.00	-	6.72
	日本	サービス業		583,825,000	633,522,500	-
3	BASE	株式	1,346,500	413.00	453.00	-	6.47
	日本	情報・通信業		556,104,500	609,964,500	-
4	ANYMIND GROUP	株式	603,700	776.00	865.00	-	5.54
	日本	情報・通信業		468,471,200	522,200,500	-
5	HENNGE	株式	274,200	1,599.00	1,713.00	-	4.98
	日本	情報・通信業		438,445,800	469,704,600	-
6	Finatextホールディングス	株式	445,500	844.00	931.00	-	4.40
	日本	情報・通信業		376,002,000	414,760,500	-
7	ココナラ	株式	947,900	287.33	415.00	-	4.17
	日本	情報・通信業		272,368,341	393,378,500	-
8	kubell	株式	709,200	425.00	494.00	-	3.72
	日本	情報・通信業		301,410,000	350,344,800	-
9	アドベンチャー	株式	91,800	3,500.00	3,760.00	-	3.66
	日本	サービス業		321,300,000	345,168,000	-
10	ライフネット生命保険	株式	185,300	1,738.00	1,790.00	-	3.52
	日本	保険業		322,051,400	331,687,000	-
11	シーユーシー	株式	261,000	1,304.00	1,122.00	-	3.11
	日本	サービス業		340,344,000	292,842,000	-
12	メドレー	株式	82,800	3,220.00	3,460.00	-	3.04
	日本	情報・通信業		266,616,000	286,488,000	-
13	スマートドライブ	株式	149,900	1,825.00	1,904.00	-	3.03
	日本	情報・通信業		273,567,500	285,409,600	-
14	テラプローブ	株式	105,200	2,302.00	2,647.00	-	2.96
	日本	電気機器		242,170,400	278,464,400	-
15	GA technologies	株式	191,600	1,342.00	1,441.00	-	2.93
	日本	不動産業		257,127,200	276,095,600	-
16	ツクルバ	株式	359,400	714.00	739.00	-	2.82
	日本	不動産業		256,611,600	265,596,600	-
17	GENDA	株式	240,000	1,000.00	1,080.00	-	2.75
	日本	サービス業		240,000,000	259,200,000	-
18	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	194,800	1,080.00	1,161.00	-	2.40
	日本	電気機器		210,384,000	226,162,800	-
19	クラシコム	株式	161,000	1,283.00	1,363.00	-	2.33
	日本	小売業		206,563,000	219,443,000	-
20	ソラコム	株式	250,900	807.00	805.00	-	2.14
	日本	情報・通信業		202,476,300	201,974,500	-
21	ヒューマンテクノロジーズ	株式	120,500	1,475.53	1,535.00	-	1.96
	日本	情報・通信業		177,801,725	184,967,500	-
22	じげん	株式	352,100	428.00	442.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		150,698,800	155,628,200	-
23	ispace	株式	111,900	826.00	1,008.00	-	1.20
	日本	サービス業		92,429,400	112,795,200	-
24	セーフィー	株式	133,300	759.00	835.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		101,174,700	111,305,500	-
25	スカパーJSATホールディングス	株式	91,800	1,124.31	1,150.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		103,212,459	105,570,000	-
26	サイバーセキュリティクラウド	株式	60,900	1,567.00	1,701.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		95,430,300	103,590,900	-
27	AViC	株式	53,300	1,770.00	1,888.00	-	1.07
	日本	サービス業		94,341,000	100,630,400	-
28	ROXX	株式	77,500	1,026.00	1,086.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		79,515,000	84,165,000	-
29	ヌーラボ	株式	65,400	995.00	1,207.00	-	0.84
	日本	情報・通信業		65,073,000	78,937,800	-
30	GMOフィナンシャルホールディングス	株式	100,600	732.13	764.00	-	0.82
	日本	証券、商品先物取引業		73,653,150	76,858,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.80
合計	99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	58.52
サービス業		21.15
不動産業		6.06
電気機器		5.37
保険業		3.52
小売業		3.14
卸売業		0.90
証券、商品先物取引業		0.82
機械		0.26
その他製品		0.04
化学		0.01
電気・ガス業		0.01
海運業		0.00
金属製品		0.00
食料品		0.00
銀行業		0.00
医薬品		0.00
鉱業		0.00
その他金融業		0.00
合計		99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。