有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/19-2023/04/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドベンチャー	株式	94,100	10,250.00	10,110.00	-	6.93
	日本	サービス業		964,525,000	951,351,000	-
2	CHATWORK	株式	674,300	917.00	1,197.00	-	5.88
	日本	情報・通信業		618,333,100	807,137,100	-
3	ライフネット生命保険	株式	571,500	1,209.00	1,180.00	-	4.91
	日本	保険業		690,943,500	674,370,000	-
4	セレス	株式	373,600	1,408.00	1,430.00	-	3.89
	日本	情報・通信業		526,028,800	534,248,000	-
5	サスメド	株式	345,200	1,410.00	1,480.00	-	3.72
	日本	情報・通信業		486,732,000	510,896,000	-
6	新日本科学	株式	199,200	2,456.86	2,474.00	-	3.59
	日本	サービス業		489,407,023	492,820,800	-
7	マネーフォワード	株式	83,300	5,880.00	5,620.00	-	3.41
	日本	情報・通信業		489,804,000	468,146,000	-
8	チェンジホールディングス	株式	202,500	2,523.00	2,291.00	-	3.38
	日本	情報・通信業		510,907,500	463,927,500	-
9	ENECHANGE	株式	380,500	1,177.58	1,126.00	-	3.12
	日本	情報・通信業		448,072,536	428,443,000	-
10	ispace	株式	398,000	1,901.00	1,017.00	-	2.95
	日本	サービス業		756,598,000	404,766,000	-
11	セーフィー	株式	457,300	857.87	877.00	-	2.92
	日本	情報・通信業		392,307,941	401,052,100	-
12	メドレー	株式	102,000	3,850.00	3,535.00	-	2.63
	日本	情報・通信業		392,700,000	360,570,000	-
13	スマレジ	株式	122,100	2,943.00	2,824.00	-	2.51
	日本	情報・通信業		359,340,300	344,810,400	-
14	HENNGE	株式	433,300	757.00	727.00	-	2.30
	日本	情報・通信業		328,008,100	315,009,100	-
15	ビジョナル	株式	42,200	6,900.00	7,100.00	-	2.18
	日本	情報・通信業		291,180,000	299,620,000	-
16	ローム	株式	27,600	10,700.00	10,180.00	-	2.05
	日本	電気機器		295,320,000	280,968,000	-
17	クラシコム	株式	191,100	1,384.00	1,457.00	-	2.03
	日本	小売業		264,482,400	278,432,700	-
18	フリー	株式	69,700	3,740.00	3,870.00	-	1.97
	日本	情報・通信業		260,678,000	269,739,000	-
19	ベルトラ	株式	419,900	621.00	640.00	-	1.96
	日本	サービス業		260,757,900	268,736,000	-
20	ツクルバ	株式	371,900	706.00	721.00	-	1.95
	日本	不動産業		262,561,400	268,139,900	-
21	BUYSELL TECHNOLOGIES	株式	55,500	5,110.00	4,590.00	-	1.86
	日本	卸売業		283,605,000	254,745,000	-
22	NITTOKU	株式	86,400	2,693.00	2,611.00	-	1.64
	日本	機械		232,675,200	225,590,400	-
23	サイバーセキュリティクラウド	株式	119,500	2,000.00	1,825.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		239,000,000	218,087,500	-
24	ネットプロテクションズホールディングス	株式	419,900	495.00	513.00	-	1.57
	日本	その他金融業		207,850,500	215,408,700	-
25	SPEEE	株式	145,100	1,415.00	1,439.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		205,316,500	208,798,900	-
26	アイスタイル	株式	314,500	566.00	540.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		178,007,000	169,830,000	-
27	Finatextホールディングス	株式	270,400	707.00	618.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		191,172,800	167,107,200	-
28	SBIリーシングサービス	株式	65,900	2,300.00	2,481.00	-	1.19
	日本	証券、商品先物取引業		151,570,000	163,497,900	-
29	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	119,900	1,355.00	1,302.00	-	1.14
	日本	電気機器		162,464,500	156,109,800	-
30	ベクトル	株式	120,900	1,345.00	1,279.00	-	1.13
	日本	サービス業		162,610,500	154,631,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.28
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	53.08
サービス業		20.88
保険業		4.91
電気機器		3.69
不動産業		3.19
卸売業		2.68
小売業		2.59
機械		1.89
その他金融業		1.57
証券、商品先物取引業		1.19
医薬品		1.14
銀行業		1.11
食料品		0.33
その他製品		0.01
海運業		0.00
精密機器		0.00
電気・ガス業		0.00
鉱業		0.00
合計		98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。