有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月18日-平成30年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	セレス	株式	480,000	1,545.00	1,902.00	-	6.20%
	日本	情報・通信業		741,600,000	912,960,000	-
2	ユーザベース	株式	327,000	2,265.00	2,325.00	-	5.16%
	日本	情報・通信業		740,655,000	760,275,000	-
3	アンリツ	株式	460,000	1,312.00	1,440.00	-	4.49%
	日本	電気機器		603,520,000	662,400,000	-
4	ティーケーピー	株式	129,900	4,355.00	4,950.00	-	4.36%
	日本	不動産業		565,714,500	643,005,000	-
5	サイバーエージェント	株式	105,000	5,400.00	6,040.00	-	4.30%
	日本	サービス業		567,000,000	634,200,000	-
6	ベクトル	株式	288,900	1,943.78	2,116.00	-	4.15%
	日本	サービス業		561,559,597	611,312,400	-
7	夢真ホールディングス	株式	489,000	1,229.00	1,186.00	-	3.94%
	日本	サービス業		600,981,000	579,954,000	-
8	SBIホールディングス	株式	204,700	2,679.03	2,767.00	-	3.84%
	日本	証券、商品先物取引業		548,399,051	566,404,900	-
9	RS Technologies	株式	78,000	6,855.63	6,940.00	-	3.67%
	日本	金属製品		534,739,498	541,320,000	-
10	エン・ジャパン	株式	101,000	5,360.00	5,130.00	-	3.52%
	日本	サービス業		541,360,000	518,130,000	-
11	ペプチドリーム	株式	116,000	4,805.00	4,440.00	-	3.49%
	日本	医薬品		557,380,000	515,040,000	-
12	アイスタイル	株式	350,000	1,380.00	1,458.00	-	3.46%
	日本	情報・通信業		483,000,000	510,300,000	-
13	マネーフォワード	株式	114,000	4,310.00	4,450.00	-	3.44%
	日本	情報・通信業		491,340,000	507,300,000	-
14	RIZAPグループ	株式	299,000	1,663.55	1,615.00	-	3.28%
	日本	サービス業		497,403,264	482,885,000	-
15	グレイステクノロジー	株式	215,100	1,658.00	1,826.00	-	2.67%
	日本	サービス業		356,635,800	392,772,600	-
16	じげん	株式	420,000	832.00	878.00	-	2.50%
	日本	情報・通信業		349,440,000	368,760,000	-
17	フリークアウト・ホールディングス	株式	189,900	1,631.14	1,762.00	-	2.27%
	日本	サービス業		309,754,024	334,603,800	-
18	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	株式	1,001,000	352.00	331.00	-	2.25%
	日本	情報・通信業		352,352,000	331,331,000	-
19	UTグループ	株式	99,000	3,140.00	3,025.00	-	2.03%
	日本	サービス業		310,860,000	299,475,000	-
20	夢の街創造委員会	株式	151,000	2,022.00	1,900.00	-	1.95%
	日本	情報・通信業		305,322,000	286,900,000	-
21	ナノキャリア	株式	390,000	686.00	695.00	-	1.84%
	日本	医薬品		267,540,000	271,050,000	-
22	タカラバイオ	株式	121,000	2,118.00	2,131.00	-	1.75%
	日本	化学		256,278,000	257,851,000	-
23	すららネット	株式	39,900	5,670.00	6,440.00	-	1.74%
	日本	情報・通信業		226,233,000	256,956,000	-
24	日特エンジニアリング	株式	66,000	3,736.17	3,805.00	-	1.70%
	日本	機械		246,587,867	251,130,000	-
25	そーせいグループ	株式	31,900	7,510.00	7,580.00	-	1.64%
	日本	医薬品		239,569,000	241,802,000	-
26	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ	株式	115,200	1,994.00	2,023.00	-	1.58%
	日本	サービス業		229,708,800	233,049,600	-
27	APAMAN	株式	169,000	1,355.00	1,310.00	-	1.50%
	日本	不動産業		228,995,000	221,390,000	-
28	RPAホールディングス	株式	13,100	16,274.61	16,210.00	-	1.44%
	日本	サービス業		213,197,419	212,351,000	-
29	エニグモ	株式	155,000	1,314.00	1,348.00	-	1.42%
	日本	情報・通信業		203,670,000	208,940,000	-
30	TDK	株式	18,000	9,584.86	9,450.00	-	1.15%
	日本	電気機器		172,527,646	170,100,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
株式	96.44%
合計	96.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年4月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
サービス業	国内	33.06%
情報・通信業		30.99%
医薬品		6.98%
不動産業		5.87%
電気機器		5.70%
証券、商品先物取引業		4.61%
金属製品		3.68%
機械		1.91%
化学		1.75%
精密機器		1.03%
建設業		0.32%
電気・ガス業		0.30%
銀行業		0.24%
小売業		0.01%
食料品		0.00%
その他製品		0.00%
合計		96.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。